1、顶层设计
(1)协助地方政府按照相关政策和规范性文件,结合政府实际资金需求,筛选符合地方经济社会发展的项目,对债券发行进行合理充分论证。全面梳理拟发债项目数量及种类,根据项目总投资规模、偿债资金来源等提供顶层规划服务。
2、专项债券综合服务咨询
(1)专项债券申报项目梳理及论证
梳理拟发债项目的类别及数量,对拟申报发行债券项目的可行性进行论证,协助地方政府制定科学发债计划,提高地方政府债券管理专业化程度和风险防范能力。
(2)专项债券申报项目立项
指导申报单位完成项目立项手续及发债前期准备资料,如编制项目建议书、可研报告、用地预审与选址意见书等其他所需资料等。
(3)编制专项债券申报资料
牵头协调编制《项目实施方案》、《收益与融资自求平衡专项评价报告》、《法律意见书》及《事前绩效评估报告》等申报所需的材料。
项目实施方案主要内容:项目概况、经济社会效益、项目投资估算与资金筹措、项目专项债券融资方案、项目收益与融资自求平衡分析、风险分析、还款保障情况、信息披露计划、事前绩效评估。
收益与融资自求平衡专项评价报告主要内容:简称及定义、方法与限制、项目概况、应付债券本息情况、项目收益情况、总体评价结果、使用限制。
法律意见书主要内容:项目核查情况、项目资金情况、中介服务机构、项目风险分析、总体结论性意见。
事前绩效评估报告主要内容:评估对象、评估方式和方法、评估内容和结论、相关建议、其他需要说明的事项。